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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 290.00 | 2 221.00 | 2 068.00 | 4 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 778.00 | 16 183.00 | 2 596.00 | 18 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 708.00 | 20 044.00 | 45 664.00 | 65 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 343.00 | | 9 343.00 | 9 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 816 334.00 | 22 072.00 | 794 262.00 | 816 334.00 |
BZ Autres créances | 39 140.00 | | 39 140.00 | 39 140.00 |
CF Disponibilités | 381 639.00 | | 381 639.00 | 381 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 288.00 | | 7 288.00 | 7 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 253 744.00 | 22 072.00 | 1 231 672.00 | 1 253 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 451.00 | 42 116.00 | 1 277 336.00 | 1 319 451.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 165 815.00 | 41 354.00 | | 165 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 472.00 | 154 461.00 | | 295 472.00 |
DL TOTAL (I) | 488 787.00 | 223 315.00 | | 488 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 829.00 | 415.00 | | 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 010.00 | 267 054.00 | | 395 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 619.00 | 85 867.00 | | 249 619.00 |
EA Autres dettes | 79 179.00 | 158 343.00 | | 79 179.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 912.00 | 15 438.00 | | 63 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 549.00 | 527 117.00 | | 788 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 336.00 | 750 432.00 | | 1 277 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 720.00 | 447 928.00 | | 787 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 208.00 | | | 74 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 500.00 | 65 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 500.00 | 23 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 640.00 | | | 36 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 568.00 | | | 31 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 112.00 | 3 655.00 | 6 723.00 | 23 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 472.00 | 3 655.00 | 6 723.00 | 21 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 551.00 | 9 521.00 | | 12 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 551.00 | 9 521.00 | | 12 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 551.00 | 9 521.00 | | 12 551.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 521.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 010.00 | 395 010.00 | | 395 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 566.00 | 20 566.00 | | 20 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 953.00 | 44 953.00 | | 44 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 442.00 | 42 442.00 | | 42 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 179.00 | 79 179.00 | | 79 179.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 912.00 | 63 912.00 | | 63 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 793 959.00 | | | 793 959.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | | | 2.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 375.00 | | | 22 375.00 |
VB T. V. A. | 37 878.00 | | | 37 878.00 |
VI Groupe et associés | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 288.00 | | | 7 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 868 761.00 | 868 761.00 | | 868 761.00 |
VW T.V.A. | 124 281.00 | 124 281.00 | | 124 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 720.00 | 787 720.00 | | 787 720.00 |