| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
AP Constructions | 532 737.00 | 92 296.00 | 440 440.00 | 532 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 760.00 | 973.00 | 3 787.00 | 4 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 937.00 | 94 709.00 | 444 227.00 | 538 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 20 255.00 | | 20 255.00 | 20 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 735.00 | | 24 735.00 | 24 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 671.00 | 94 709.00 | 468 962.00 | 563 671.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -55 817.00 | -43 033.00 | | -55 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 144.00 | -12 785.00 | | -79 144.00 |
DL TOTAL (I) | -129 961.00 | -50 817.00 | | -129 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 390.00 | 411 087.00 | | 371 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 849.00 | 171 273.00 | | 226 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684.00 | | | 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 923.00 | 582 361.00 | | 598 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 962.00 | 531 543.00 | | 468 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 290.00 | 218 213.00 | | 266 290.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 53 743.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 53 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 761.00 | |
GE Autres charges | | | 75 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 144.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 777.00 | 44 250.00 | | 53 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 920.00 | 57 035.00 | | 132 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 144.00 | -12 785.00 | | -79 144.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 937.00 | | | 538 937.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 538 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 537 497.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 497.00 | | | 537 497.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 720.00 | 7 720.00 | | 7 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 129.00 | 219 129.00 | | 219 129.00 |
UX Autres créances clients | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 390.00 | 38 757.00 | 162 735.00 | 371 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 358 270.00 | | | 358 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 401 966.00 | | | 401 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 923.00 | 266 290.00 | 162 735.00 | 598 923.00 |