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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
CF Disponibilités | 195 284.00 | | 195 284.00 | 195 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 284.00 | | 195 284.00 | 195 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 284.00 | | 235 284.00 | 235 284.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 239 800.00 | 239 800.00 | | 239 800.00 |
DH Report à nouveau | -13 924.00 | -2 501.00 | | -13 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 559.00 | -11 423.00 | | 7 559.00 |
DL TOTAL (I) | 233 435.00 | 225 876.00 | | 233 435.00 |
EA Autres dettes | 1 849.00 | 1 848.00 | | 1 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 849.00 | 1 848.00 | | 1 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 284.00 | 227 724.00 | | 235 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 933.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 820.00 | 60 000.00 | | 115 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 820.00 | 60 000.00 | | 115 820.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 328.00 | 69 492.00 | | 106 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 328.00 | 69 492.00 | | 106 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 492.00 | -9 492.00 | | 9 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 820.00 | 60 000.00 | | 115 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 261.00 | 71 423.00 | | 108 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 559.00 | -11 423.00 | | 7 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 328.00 | | 46 328.00 | 146 328.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 656.00 | 40 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 152 656.00 | 40 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 328.00 | | 46 328.00 | 146 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |