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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 205 202.00 | | 205 202.00 | 205 202.00 |
BZ Autres créances | 10 912.00 | | 10 912.00 | 10 912.00 |
CF Disponibilités | 4 316.00 | | 4 316.00 | 4 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 228.00 | | 15 228.00 | 15 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 430.00 | | 220 430.00 | 220 430.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 205 202.00 | | 205 202.00 | 205 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 434.00 | -1 101.00 | | -9 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 378.00 | -8 333.00 | | 45 378.00 |
DL TOTAL (I) | 37 944.00 | -7 434.00 | | 37 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 231.00 | 186 164.00 | | 158 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 741.00 | 38 761.00 | | 19 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 030.00 | 3 298.00 | | 1 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 483.00 | 2 807.00 | | 3 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 486.00 | 231 030.00 | | 182 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 430.00 | 223 596.00 | | 220 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 992.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 909.00 | -2 113.00 | | -1 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 657.00 | | | 49 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 279.00 | 8 333.00 | | 4 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 378.00 | -8 333.00 | | 45 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 231.00 | 28 218.00 | 115 306.00 | 158 231.00 |
VI Groupe et associés | 19 741.00 | 19 741.00 | | 19 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 931.00 | | | 27 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 486.00 | 52 473.00 | 115 306.00 | 182 486.00 |