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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 290.00 | 17 369.00 | 46 921.00 | 64 290.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 436 690.00 | 17 369.00 | 419 321.00 | 436 690.00 |
060 Stock marchandises | 16 051.00 | | 16 051.00 | 16 051.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
072 Créances – Autres | 96 900.00 | | 96 900.00 | 96 900.00 |
084 Disponibilités | 54 386.00 | | 54 386.00 | 54 386.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 896.00 | | 8 896.00 | 8 896.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 178 437.00 | | 178 437.00 | 178 437.00 |
110 Total général Actif | 615 127.00 | 17 369.00 | 597 758.00 | 615 127.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 099.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 099.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 309 263.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 94 157.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77 773.00 | | |
172 Autres dettes | | | 132 181.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 59.00 | |
176 Total des dettes | | | 535 659.00 | |
180 Total général Passif | | | 597 758.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 438 740.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 254 209.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 29 585.00 | | | 29 585.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 693.00 | | | 10 693.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 800.00 | | | 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 25 262.00 | | | 25 262.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 438 740.00 | | | 438 740.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 769.00 | | | -1 769.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 73 584.00 | | | 73 584.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 065.00 | | | 39 065.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |