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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
AH Fonds commercial | 126 410.00 | | 126 410.00 | 126 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 344.00 | 127 484.00 | 25 860.00 | 153 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 330.00 | 43 697.00 | 9 633.00 | 53 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 464.00 | 172 701.00 | 163 763.00 | 336 464.00 |
BT Marchandises | 27 542.00 | | 27 542.00 | 27 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 886.00 | 135.00 | 62 751.00 | 62 886.00 |
BZ Autres créances | 34 307.00 | | 34 307.00 | 34 307.00 |
CF Disponibilités | 840 360.00 | | 840 360.00 | 840 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 734.00 | | 3 734.00 | 3 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 828.00 | 135.00 | 968 693.00 | 968 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 293.00 | 172 837.00 | 1 132 456.00 | 1 305 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 646 349.00 | | | 646 349.00 |
DH Report à nouveau | 129 822.00 | | | 129 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 217.00 | | | 191 217.00 |
DL TOTAL (I) | 975 773.00 | | | 975 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 191.00 | | | 17 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 210.00 | | | 44 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 741.00 | | | 90 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 683.00 | | | 156 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 456.00 | | | 1 132 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 683.00 | | | 156 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 900 920.00 | | 900 920.00 | 900 920.00 |
FG Production vendue services | 460 519.00 | | 460 519.00 | 460 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 361 439.00 | | 1 361 439.00 | 1 361 439.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 373 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 688 877.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 410.00 | |
GE Autres charges | | | -211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 132 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26.00 | | | 26.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 790.00 | | | 33 790.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 072.00 | | | 17 072.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 072.00 | | | 17 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 982.00 | | | 16 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 232.00 | | | 69 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 393 482.00 | | | 1 393 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 202 266.00 | | | 1 202 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 217.00 | | | 191 217.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 782.00 | | | 8 782.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 359.00 | | | 23 359.00 |
ST Autres comptes | 55 425.00 | | | 55 425.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 436.00 | | | 30 436.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 732.00 | | | 10 732.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 265 144.00 | | | 265 144.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 207.00 | | | 145 207.00 |
ZE Dividendes | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 321.00 | | | 111 321.00 |