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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AP Constructions | 12 817.00 | 12 817.00 | | 12 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 445.00 | 26 777.00 | 44 667.00 | 71 445.00 |
BT Marchandises | 7 080.00 | | 7 080.00 | 7 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 205.00 | | 5 205.00 | 5 205.00 |
BZ Autres créances | 8 584.00 | | 8 584.00 | 8 584.00 |
CF Disponibilités | 40 630.00 | | 40 630.00 | 40 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 936.00 | | 63 936.00 | 63 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 381.00 | 26 777.00 | 108 603.00 | 135 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 69 554.00 | | | 69 554.00 |
DH Report à nouveau | -4 873.00 | | | -4 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -193.00 | | | -193.00 |
DL TOTAL (I) | 72 873.00 | | | 72 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 084.00 | | | 23 084.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53.00 | | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 040.00 | | | 9 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
EA Autres dettes | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 730.00 | | | 35 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 603.00 | | | 108 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 677.00 | | | 35 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 445.00 | | | 71 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 686.00 | | | 42 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 777.00 | | | 26 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 483.00 | 294.00 | | 26 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 483.00 | 294.00 | | 26 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 040.00 | 9 040.00 | | 9 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
UX Autres créances clients | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
VB T. V. A. | 8 584.00 | | | 8 584.00 |
VI Groupe et associés | 23 084.00 | 23 084.00 | | 23 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 770.00 | 13 788.00 | 1 981.00 | 15 770.00 |
VW T.V.A. | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 677.00 | 35 677.00 | | 35 677.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9.00 | | | 9.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
ST Autres comptes | 26 185.00 | | | 26 185.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
YT Sous‐traitance | 16 671.00 | | | 16 671.00 |
YW Taxe professionnelle | 378.00 | | | 378.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 387.00 | | | 387.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 581.00 | | | 6 581.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 574.00 | | | 47 574.00 |