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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
AP Constructions | 5 000.00 | 4 128.00 | 872.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 023.00 | 159 079.00 | 59 944.00 | 219 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 880.00 | 48 498.00 | 6 382.00 | 54 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 839.00 | 212 405.00 | 67 434.00 | 279 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 459.00 | | 8 459.00 | 8 459.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 431 265.00 | 7 399.00 | 423 867.00 | 431 265.00 |
BZ Autres créances | 46 242.00 | | 46 242.00 | 46 242.00 |
CF Disponibilités | 177 765.00 | | 177 765.00 | 177 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 156.00 | 7 399.00 | 658 757.00 | 666 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 995.00 | 219 803.00 | 726 192.00 | 945 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 202 121.00 | 202 121.00 | | 202 121.00 |
DG Autres réserves | 50 211.00 | | | 50 211.00 |
DH Report à nouveau | | -58 792.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 976.00 | 109 003.00 | | 70 976.00 |
DL TOTAL (I) | 332 376.00 | 261 399.00 | | 332 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 923.00 | 18 063.00 | | 34 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 273.00 | 255 963.00 | | 156 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 592.00 | 127 107.00 | | 152 592.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | 42 430.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 816.00 | 443 590.00 | | 393 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 192.00 | 704 990.00 | | 726 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 610.00 | 425 928.00 | | 375 610.00 |