| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 990.00 | 45 367.00 | 623.00 | 45 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 972.00 | 105 828.00 | 50 143.00 | 155 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 418.00 | 151 195.00 | 97 222.00 | 248 418.00 |
BT Marchandises | 25 542.00 | | 25 542.00 | 25 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
BZ Autres créances | 6 793.00 | | 6 793.00 | 6 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 496 685.00 | | 496 685.00 | 496 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 745.00 | | 531 745.00 | 531 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 163.00 | 151 195.00 | 628 968.00 | 780 163.00 |
CU Autres participations | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 438 606.00 | 357 864.00 | | 438 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 972.00 | 80 742.00 | | 99 972.00 |
DL TOTAL (I) | 546 963.00 | 446 991.00 | | 546 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 701.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | 800.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 829.00 | 45 313.00 | | 56 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 269.00 | 22 174.00 | | 24 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 005.00 | 89 394.00 | | 82 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 968.00 | 536 385.00 | | 628 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 005.00 | 89 394.00 | | 82 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 574 137.00 | | 1 574 137.00 | 1 574 137.00 |
FG Production vendue services | 135 847.00 | | 135 847.00 | 135 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 709 984.00 | | 1 709 984.00 | 1 709 984.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 710 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 288 635.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 418.00 | |
GE Autres charges | | | 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 582 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 127.00 | 1 314.00 | | 127.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 380.00 | 43 418.00 | | 35 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 955.00 | 29 703.00 | | 35 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 719 113.00 | 1 631 965.00 | | 1 719 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 619 141.00 | 1 551 223.00 | | 1 619 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 972.00 | 80 742.00 | | 99 972.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 069.00 | 18 621.00 | | 17 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 706.00 | | 712.00 | 247 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 262.00 | | 700.00 | 201 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 709.00 | | 12.00 | 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 778.00 | 11 418.00 | | 139 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 778.00 | 11 418.00 | | 139 778.00 |