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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 221.00 | 4 699.00 | 5 521.00 | 10 221.00 |
AP Constructions | 59 021.00 | 59 021.00 | | 59 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 038.00 | 82 346.00 | 16 692.00 | 99 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 889.00 | 228 695.00 | 50 194.00 | 278 889.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 763.00 | | 40 763.00 | 40 763.00 |
BD Autres titres immobilisés | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 319.00 | 374 763.00 | 113 556.00 | 488 319.00 |
BT Marchandises | 8 767.00 | | 8 767.00 | 8 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 537.00 | | 39 537.00 | 39 537.00 |
BZ Autres créances | 28 322.00 | | 28 322.00 | 28 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 277 881.00 | | 277 881.00 | 277 881.00 |
CF Disponibilités | 397 410.00 | | 397 410.00 | 397 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 462.00 | | 10 462.00 | 10 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 381.00 | | 762 381.00 | 762 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 701.00 | 374 763.00 | 875 937.00 | 1 250 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | -45 000.00 | | | -45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 5 351.00 | | | 5 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 541.00 | | | 102 541.00 |
DL TOTAL (I) | 157 399.00 | | | 157 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 592 511.00 | | | 592 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | -57 326.00 | | | -57 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 628.00 | | | 57 628.00 |
EA Autres dettes | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 538.00 | | | 718 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 937.00 | | | 875 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 538.00 | | | 718 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 47 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 536.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 536.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 902.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 326.00 | 57 326.00 | | 57 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 714.00 | 31 714.00 | | 31 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 129.00 | 33 129.00 | | 33 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
UX Autres créances clients | 39 538.00 | | | 39 538.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 588.00 | | | 588.00 |
VB T. V. A. | 24 533.00 | | | 24 533.00 |
VI Groupe et associés | 592 511.00 | 592 511.00 | | 592 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 463.00 | | | 10 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 323.00 | 78 323.00 | | 78 323.00 |
VW T.V.A. | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 538.00 | 718 538.00 | | 718 538.00 |