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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
040 Immobilisations financières | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 749.00 | 3 571.00 | 178.00 | 3 749.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 566.00 | | 21 566.00 | 21 566.00 |
072 Créances – Autres | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
084 Disponibilités | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
092 Charges constatées d’avance | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 696.00 | | 28 696.00 | 28 696.00 |
110 Total général Actif | 32 445.00 | 3 571.00 | 28 874.00 | 32 445.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 834.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 836.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 261.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 121.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 282.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 843.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | | 5 538.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 628.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 753.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 874.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 749.00 | 3 571.00 | 178.00 | 3 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 976.00 | | 23 976.00 | 23 976.00 |
BZ Autres créances | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 476.00 | | 28 476.00 | 28 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 225.00 | 3 571.00 | 28 654.00 | 32 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 171.00 | | | 37 171.00 |
230 Autres produits | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 899.00 | | | 40 899.00 |
242 Autres charges externes. | 30 072.00 | | | 30 072.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 697.00 | | | 697.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
252 Charges sociales | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 42 160.00 | | | 42 160.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 261.00 | | | -1 261.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 261.00 | | | -1 261.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 7 834.00 | 7 834.00 | | 7 834.00 |
DH Report à nouveau | -279.00 | -1 339.00 | | -279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 557.00 | 1 060.00 | | -3 557.00 |
DL TOTAL (I) | 12 382.00 | 15 939.00 | | 12 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313.00 | 1 887.00 | | 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 153.00 | 1 179.00 | | 3 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 645.00 | 14 227.00 | | 12 645.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | 204.00 | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 272.00 | 17 496.00 | | 16 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 654.00 | 33 435.00 | | 28 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 959.00 | 15 609.00 | | 15 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 313.00 | 1 887.00 | | 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
FG Production vendue services | 51 046.00 | | 51 046.00 | 51 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 046.00 | | 51 046.00 | 51 046.00 |
FQ Autres produits | | | 2 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 786.00 | | | 7 786.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 083.00 | 56 425.00 | | 53 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 640.00 | 55 365.00 | | 56 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 557.00 | 1 060.00 | | -3 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 571.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178.00 | | | 178.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 805.00 | 12 805.00 | | 12 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 225.00 | 32 225.00 | | 32 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 272.00 | 16 272.00 | | 16 272.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 313.00 | | | 10 313.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 614.00 | | | 1 614.00 |