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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 129 153.00 | | 3 129 153.00 | 3 129 153.00 |
BZ Autres créances | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 445 987.00 | | 445 987.00 | 445 987.00 |
CF Disponibilités | 849 837.00 | | 849 837.00 | 849 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 298 691.00 | | 1 298 691.00 | 1 298 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 427 844.00 | | 4 427 844.00 | 4 427 844.00 |
CU Autres participations | 3 129 153.00 | | 3 129 153.00 | 3 129 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 579 500.00 | | | 1 579 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 157 950.00 | | | 157 950.00 |
DG Autres réserves | 2 237 247.00 | | | 2 237 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 528.00 | | | 403 528.00 |
DL TOTAL (I) | 4 378 225.00 | | | 4 378 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 547.00 | | | 40 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 691.00 | | | 7 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 618.00 | | | 49 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 427 844.00 | | | 4 427 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 618.00 | | | 49 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 024.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 399 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 402 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 401 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 407 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 108 115.00 | | | 108 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 666 491.00 | | | 666 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 963.00 | | | 262 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 528.00 | | | 403 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VP Divers | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 897.00 | | | 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |