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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 41 795.00 | 25 100.00 | 16 694.00 | 41 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 822.00 | 10 141.00 | 6 680.00 | 16 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 457.00 | 35 241.00 | 234 215.00 | 269 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 276.00 | | 132 276.00 | 132 276.00 |
BZ Autres créances | 52 158.00 | | 52 158.00 | 52 158.00 |
CF Disponibilités | 36 823.00 | | 36 823.00 | 36 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 092.00 | | 223 092.00 | 223 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 550.00 | 35 241.00 | 457 308.00 | 492 550.00 |
CU Autres participations | 207 000.00 | | 207 000.00 | 207 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
DH Report à nouveau | -18 734.00 | -16 709.00 | | -18 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 125.00 | -2 024.00 | | 48 125.00 |
DL TOTAL (I) | 69 555.00 | 21 429.00 | | 69 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 814.00 | 343 951.00 | | 250 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 619.00 | 15 692.00 | | 15 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 414.00 | 7 258.00 | | 6 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 904.00 | 96 315.00 | | 114 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 753.00 | 463 217.00 | | 387 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 308.00 | 484 647.00 | | 457 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 418 000.00 | | 418 000.00 | 418 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 000.00 | | 418 000.00 | 418 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 516.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 252.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 900.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167.00 | 758.00 | | 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 145.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167.00 | 1 903.00 | | 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167.00 | -3.00 | | -167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 895.00 | 485 973.00 | | 474 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 769.00 | 487 998.00 | | 426 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 125.00 | -2 024.00 | | 48 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 457.00 | | | 269 457.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 795.00 | | | 41 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 457.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 822.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 822.00 | | | 16 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 840.00 | | | 210 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 725.00 | 11 517.00 | | 23 725.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 741.00 | 8 359.00 | | 16 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 984.00 | 3 158.00 | | 6 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 415.00 | 6 415.00 | | 6 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 321.00 | 18 321.00 | | 18 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 082.00 | 58 082.00 | | 58 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
UX Autres créances clients | 132 277.00 | | | 132 277.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 235.00 | | | 235.00 |
VB T. V. A. | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 815.00 | 83 295.00 | 167 520.00 | 250 815.00 |
VI Groupe et associés | 15 395.00 | 15 395.00 | | 15 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 137.00 | | | 93 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 110.00 | 186 270.00 | 3 840.00 | 190 110.00 |
VW T.V.A. | 36 706.00 | 36 706.00 | | 36 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 753.00 | 220 233.00 | 167 520.00 | 387 753.00 |