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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
BZ Autres créances | 9 904.00 | | 9 904.00 | 9 904.00 |
CF Disponibilités | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 484.00 | | 13 484.00 | 13 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 484.00 | | 288 484.00 | 288 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 62 169.00 | 64 344.00 | | 62 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 305.00 | -2 175.00 | | -2 305.00 |
DL TOTAL (I) | 65 364.00 | 67 669.00 | | 65 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | 30.00 | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 972.00 | 220 549.00 | | 222 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114.00 | 84.00 | | 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 121.00 | 220 663.00 | | 223 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 484.00 | 288 331.00 | | 288 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 674.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -897.00 | -1 088.00 | | -897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | -1 854.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | | 321.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 305.00 | -2 175.00 | | -2 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 972.00 | 222 972.00 | | 222 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 904.00 | 9 904.00 | | 9 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 121.00 | 223 121.00 | | 223 121.00 |