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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 999.00 | 25 999.00 | | 25 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 367.00 | 87 968.00 | 17 399.00 | 105 367.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 370.00 | | 11 370.00 | 11 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 578.00 | | 12 578.00 | 12 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 066.00 | 113 967.00 | 42 098.00 | 156 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 013.00 | | 203 013.00 | 203 013.00 |
BZ Autres créances | 50 972.00 | | 50 972.00 | 50 972.00 |
CF Disponibilités | 24 250.00 | | 24 250.00 | 24 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 268.00 | | 12 268.00 | 12 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 503.00 | | 290 503.00 | 290 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 570.00 | 113 967.00 | 332 602.00 | 446 570.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 15 951.00 | | | 15 951.00 |
DH Report à nouveau | -283 755.00 | | | -283 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 423.00 | | | 42 423.00 |
DL TOTAL (I) | -141 780.00 | | | -141 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202.00 | | | 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 888.00 | | | 238 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 620.00 | | | 98 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 345.00 | | | 127 345.00 |
EA Autres dettes | 9 325.00 | | | 9 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 382.00 | | | 474 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 602.00 | | | 332 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 382.00 | | | 474 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202.00 | | | 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 506 712.00 | | 506 712.00 | 506 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 506 712.00 | | 506 712.00 | 506 712.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 424.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 495.00 | | | 19 495.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 280.00 | | | 31 280.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 659.00 | | | 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 939.00 | | | 31 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 072.00 | | | -29 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 311.00 | | | 529 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 887.00 | | | 486 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 423.00 | | | 42 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 666.00 | | 7 713.00 | 162 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 314.00 | 156 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 314.00 | 105 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 999.00 | | | 25 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 967.00 | | 7 713.00 | 111 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 699.00 | | | 24 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 198.00 | 12 083.00 | 14 314.00 | 116 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 999.00 | | | 25 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 199.00 | 12 083.00 | 14 314.00 | 90 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 620.00 | 98 620.00 | | 98 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 297.00 | 32 297.00 | | 32 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 996.00 | 52 996.00 | | 52 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 325.00 | 9 325.00 | | 9 325.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 370.00 | | | 11 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 578.00 | | | 12 578.00 |
UX Autres créances clients | 203 013.00 | | | 203 013.00 |
VB T. V. A. | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VI Groupe et associés | 238 888.00 | 238 888.00 | | 238 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 031.00 | | | 9 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 833.00 | | | 16 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 452.00 | | | 30 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 268.00 | | | 12 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 203.00 | 266 253.00 | 23 949.00 | 290 203.00 |
VW T.V.A. | 38 921.00 | 38 921.00 | | 38 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 382.00 | 474 382.00 | | 474 382.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -439.00 | | | -439.00 |
ST Autres comptes | 118 162.00 | | | 118 162.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 165.00 | | | 64 165.00 |
YT Sous‐traitance | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 828.00 | | | 83 828.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 179.00 | | | 33 179.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 233.00 | | | 187 233.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |