| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
AH Fonds commercial | 39 915.00 | | 39 915.00 | 39 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 943.00 | 16 944.00 | -1.00 | 16 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 344.00 | 44 438.00 | 8 906.00 | 53 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 280.00 | 65 111.00 | 49 170.00 | 114 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 826.00 | | 40 826.00 | 40 826.00 |
BZ Autres créances | 19 235.00 | | 19 235.00 | 19 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 31 098.00 | | 31 098.00 | 31 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 174.00 | | 91 174.00 | 91 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 455.00 | 65 111.00 | 140 344.00 | 205 455.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 71 091.00 | | | 71 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 086.00 | | | 8 086.00 |
DL TOTAL (I) | 96 777.00 | | | 96 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 632.00 | | | 18 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 712.00 | | | 17 712.00 |
EA Autres dettes | 7 223.00 | | | 7 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 568.00 | | | 43 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 344.00 | | | 140 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 568.00 | | | 43 568.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 263 415.00 | | 263 415.00 | 263 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 415.00 | | 263 415.00 | 263 415.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 233.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 027.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 873.00 | | | 8 873.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 414.00 | | | 8 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | | | 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 675.00 | | | 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -675.00 | | | -675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 288.00 | | | 272 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 202.00 | | | 264 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 086.00 | | | 8 086.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 280.00 | | | 114 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 643.00 | | | 43 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 287.00 | | | 70 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 877.00 | 2 233.00 | | 62 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 149.00 | 2 233.00 | | 59 149.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 632.00 | 18 632.00 | | 18 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 060.00 | 12 060.00 | | 12 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 223.00 | 7 223.00 | | 7 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 40 826.00 | | | 40 826.00 |
VC Groupe et associés | 203.00 | | | 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 390.00 | | | 17 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 411.00 | 60 061.00 | 350.00 | 60 411.00 |
VW T.V.A. | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 568.00 | 43 568.00 | | 43 568.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 136.00 | | | 9 136.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
ST Autres comptes | 70 656.00 | | | 70 656.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 875.00 | | | 23 875.00 |
YT Sous‐traitance | 48 090.00 | | | 48 090.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 979.00 | | | 10 979.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 544.00 | | | 147 544.00 |