| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 630.00 | 17 464.00 | 166.00 | 17 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 844.00 | 18 936.00 | 464 908.00 | 483 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 088.00 | | 11 088.00 | 11 088.00 |
BZ Autres créances | 129 112.00 | 17 450.00 | 111 662.00 | 129 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 9 389.00 | | 9 389.00 | 9 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 271.00 | 17 450.00 | 134 822.00 | 152 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 115.00 | 36 386.00 | 599 729.00 | 636 115.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
CU Autres participations | 457 692.00 | | 457 692.00 | 457 692.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 500.00 | 96 500.00 | | 96 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
DG Autres réserves | 30 771.00 | | | 30 771.00 |
DH Report à nouveau | -6 075.00 | -5 164.00 | | -6 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 846.00 | -910.00 | | 36 846.00 |
DL TOTAL (I) | 136 921.00 | 100 076.00 | | 136 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 086.00 | 251 444.00 | | 177 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 388.00 | 61 597.00 | | 66 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 237.00 | 8 276.00 | | 17 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 163.00 | 45 340.00 | | 4 163.00 |
EA Autres dettes | 197 935.00 | 126 784.00 | | 197 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 808.00 | 493 441.00 | | 462 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 729.00 | 593 517.00 | | 599 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 040.00 | 319 972.00 | | 319 040.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 332.00 | | 181 332.00 | 181 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 332.00 | | 181 332.00 | 181 332.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 450.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 739.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 221.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -12 984.00 | 17 864.00 | | -12 984.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 824.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -12 984.00 | 27 689.00 | | -12 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 391.00 | 9 696.00 | | 10 391.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 407 126.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 391.00 | 416 822.00 | | 10 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 375.00 | -389 134.00 | | -23 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 727.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 148.00 | 938 341.00 | | 282 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 303.00 | 939 251.00 | | 245 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 846.00 | -910.00 | | 36 846.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 343.00 | 6 874.00 | | 2 343.00 |