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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 716.00 | 10 179.00 | 22 537.00 | 32 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 053.00 | 1 249.00 | 804.00 | 2 053.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 517.00 | | 5 517.00 | 5 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 745.00 | 11 428.00 | 39 316.00 | 50 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 482.00 | 5 000.00 | 14 482.00 | 19 482.00 |
BZ Autres créances | 37 485.00 | | 37 485.00 | 37 485.00 |
CF Disponibilités | 5 388.00 | | 5 388.00 | 5 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 509.00 | | 3 509.00 | 3 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 070.00 | 5 000.00 | 62 070.00 | 67 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 815.00 | 16 428.00 | 101 386.00 | 117 815.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
DH Report à nouveau | -160 294.00 | -166 222.00 | | -160 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 158.00 | 5 927.00 | | -12 158.00 |
DL TOTAL (I) | -167 018.00 | -154 859.00 | | -167 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 986.00 | 67 259.00 | | 68 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 222.00 | 364 899.00 | | 99 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 817.00 | 91 785.00 | | 97 817.00 |
EA Autres dettes | 1 887.00 | 27 702.00 | | 1 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 404.00 | 552 137.00 | | 268 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 386.00 | 397 278.00 | | 101 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 404.00 | 552 137.00 | | 268 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 314 686.00 | | 314 686.00 | 314 686.00 |
FG Production vendue services | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 266.00 | | 318 266.00 | 318 266.00 |
FM Production stockée | | | -23 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 351 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 645 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 655 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 351 057.00 | 130 000.00 | | 351 057.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 700.00 | 21 252.00 | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | 21 252.00 | | 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 944.00 | 5 955.00 | | 3 944.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 553.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 944.00 | 9 508.00 | | 3 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 244.00 | 11 743.00 | | -3 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 178.00 | 900 727.00 | | 647 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 337.00 | 894 799.00 | | 659 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 158.00 | 5 927.00 | | -12 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 527.00 | | 34 218.00 | 16 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305.00 | | | 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 978.00 | | 28 792.00 | 15 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244.00 | | 5 426.00 | 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 806.00 | 10 622.00 | | 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 806.00 | 10 622.00 | | 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 222.00 | 99 222.00 | | 99 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 815.00 | 90 815.00 | | 90 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
UX Autres créances clients | 13 482.00 | | | 13 482.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 26 207.00 | | | 26 207.00 |
VC Groupe et associés | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VI Groupe et associés | 68 986.00 | 68 986.00 | | 68 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 278.00 | | | 11 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 993.00 | 65 993.00 | | 65 993.00 |
VW T.V.A. | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 517.00 | 266 517.00 | | 266 517.00 |