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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 942.00 | 2 577.00 | 365.00 | 2 942.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 114.00 | 19 915.00 | 8 199.00 | 28 114.00 |
040 Immobilisations financières | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 856.00 | 22 491.00 | 18 364.00 | 40 856.00 |
072 Créances – Autres | 192 254.00 | | 192 254.00 | 192 254.00 |
084 Disponibilités | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 194 104.00 | | 194 104.00 | 194 104.00 |
110 Total général Actif | 234 959.00 | 22 491.00 | 212 468.00 | 234 959.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 226 169.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 471.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 983.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 205 716.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 752.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 752.00 | |
180 Total général Passif | | | 212 468.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 487.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 138 193.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 13 241.00 | | | 13 241.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 131.00 | | | 131.00 |
252 Charges sociales | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 594.00 | | | 5 594.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 21 983.00 | | | 21 983.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 983.00 | | | -21 983.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 983.00 | | | -21 983.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 487.00 | | | 487.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 369.00 | | | 40 369.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 487.00 | | | 487.00 |