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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 851.00 | 46 972.00 | 7 879.00 | 54 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 953.00 | | 11 953.00 | 11 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 084.00 | 48 252.00 | 19 832.00 | 68 084.00 |
BT Marchandises | 346 479.00 | | 346 479.00 | 346 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 234 134.00 | 19 753.00 | 214 381.00 | 234 134.00 |
BZ Autres créances | 98 693.00 | | 98 693.00 | 98 693.00 |
CF Disponibilités | 56 506.00 | | 56 506.00 | 56 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 180.00 | | 13 180.00 | 13 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 991.00 | 19 753.00 | 729 238.00 | 748 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 075.00 | 68 005.00 | 749 070.00 | 817 075.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 953.00 | | | 11 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -106 967.00 | -23 260.00 | | -106 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 706.00 | -83 707.00 | | -77 706.00 |
DL TOTAL (I) | -129 673.00 | -51 967.00 | | -129 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 111.00 | 5 808.00 | | 75 111.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 465.00 | 384.00 | | 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 724 251.00 | 618 733.00 | | 724 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 100.00 | 97 514.00 | | 72 100.00 |
EA Autres dettes | 6 816.00 | 5 970.00 | | 6 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 743.00 | 728 409.00 | | 878 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 070.00 | 676 441.00 | | 749 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 743.00 | 728 409.00 | | 878 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181.00 | | | 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 687.00 | | 1 397.00 | 66 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 851.00 | | | 54 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 556.00 | | 1 397.00 | 10 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 386.00 | 5 866.00 | | 42 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 106.00 | 5 866.00 | | 41 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 724 251.00 | 724 251.00 | | 724 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 048.00 | 18 048.00 | | 18 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 037.00 | 34 037.00 | | 34 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 816.00 | 6 816.00 | | 6 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 953.00 | 11 953.00 | | 11 953.00 |
UX Autres créances clients | 204 920.00 | | | 204 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 214.00 | | | 29 214.00 |
VB T. V. A. | 6 746.00 | | | 6 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 111.00 | 75 111.00 | | 75 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 179.00 | | | 35 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 767.00 | | | 56 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 180.00 | | | 13 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 959.00 | 357 959.00 | | 357 959.00 |
VW T.V.A. | 16 607.00 | 16 607.00 | | 16 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 278.00 | 878 278.00 | | 878 278.00 |