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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 071.00 | 19 164.00 | 35 908.00 | 55 071.00 |
040 Immobilisations financières | 10 429.00 | | 10 429.00 | 10 429.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 790.00 | 19 454.00 | 46 336.00 | 65 790.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 125 198.00 | | 125 198.00 | 125 198.00 |
072 Créances – Autres | 39 360.00 | | 39 360.00 | 39 360.00 |
084 Disponibilités | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 459.00 | | 11 459.00 | 11 459.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 176 026.00 | | 176 026.00 | 176 026.00 |
110 Total général Actif | 241 816.00 | 19 454.00 | 222 362.00 | 241 816.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 19 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 109.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 970.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -39 103.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 624.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 485.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 253.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 108.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 249.00 | |
176 Total des dettes | | | 227 987.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 362.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 19 500.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 9 850.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 488.00 | | | 10 488.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 752.00 | | | 58 752.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 038.00 | | | 12 038.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 857.00 | | | 4 857.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 14 643.00 | | | 14 643.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 128 020.00 | | | 128 020.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 91 180.00 | | | 91 180.00 |