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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AP Constructions | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 007.00 | 81 003.00 | 7 004.00 | 88 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 789.00 | 33 433.00 | 10 356.00 | 43 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 901.00 | | 3 901.00 | 3 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 701.00 | 118 440.00 | 241 261.00 | 359 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BZ Autres créances | 85 994.00 | | 85 994.00 | 85 994.00 |
CF Disponibilités | 38 530.00 | | 38 530.00 | 38 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 555.00 | | 127 555.00 | 127 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 256.00 | 118 440.00 | 368 816.00 | 487 256.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 10 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 94 110.00 | 136 244.00 | | 94 110.00 |
DH Report à nouveau | | 45 187.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 421.00 | 27 679.00 | | -18 421.00 |
DL TOTAL (I) | 81 689.00 | 220 110.00 | | 81 689.00 |
DP Provisions pour risques | 45 795.00 | 30 000.00 | | 45 795.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 795.00 | 30 000.00 | | 45 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 427.00 | 82 681.00 | | 94 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 804.00 | | | 79 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 714.00 | 15 382.00 | | 16 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 387.00 | 61 777.00 | | 50 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 332.00 | 159 840.00 | | 241 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 816.00 | 409 950.00 | | 368 816.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79 804.00 | | | 79 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 540 323.00 | | 540 323.00 | 540 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 323.00 | | 540 323.00 | 540 323.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 548 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 069.00 | |
GE Autres charges | | | 1 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 545 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 745.00 | 325.00 | | 745.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122 500.00 | | | 122 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 795.00 | | | 15 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 040.00 | 325.00 | | 139 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 040.00 | -325.00 | | -19 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 222.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 668 323.00 | 603 460.00 | | 668 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 744.00 | 575 781.00 | | 686 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 421.00 | 27 679.00 | | -18 421.00 |