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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 052.00 | 3 147.00 | 6 905.00 | 10 052.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 163 943.00 | | 163 943.00 | 163 943.00 |
BD Autres titres immobilisés | 221 310.00 | 38 923.00 | 182 387.00 | 221 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 306.00 | 42 070.00 | 353 236.00 | 395 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 491.00 | | 67 491.00 | 67 491.00 |
BZ Autres créances | 13 492.00 | | 13 492.00 | 13 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205 929.00 | | 205 929.00 | 205 929.00 |
CF Disponibilités | 226 265.00 | | 226 265.00 | 226 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 513 177.00 | | 513 177.00 | 513 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 482.00 | 42 070.00 | 866 412.00 | 908 482.00 |
CP Parts à moins d’un an | 163 943.00 | | | 163 943.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 060.00 | 40 000.00 | | 47 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 005.00 | | | 98 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 551 269.00 | 464 271.00 | | 551 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 934.00 | 86 998.00 | | 109 934.00 |
DL TOTAL (I) | 810 268.00 | 595 269.00 | | 810 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 134.00 | 333.00 | | 22 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 779.00 | 6 699.00 | | 6 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 887.00 | 32 085.00 | | 22 887.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 144.00 | 39 117.00 | | 56 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 412.00 | 634 386.00 | | 866 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 144.00 | 39 117.00 | | 56 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 430 682.00 | | 430 682.00 | 430 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 682.00 | | 430 682.00 | 430 682.00 |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 353.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 842.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 87 722.00 | 104 526.00 | | 87 722.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 762.00 | | | 762.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 762.00 | | | 15 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 426.00 | | | -11 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 478.00 | 32 775.00 | | 20 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 961.00 | 433 671.00 | | 440 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 027.00 | 346 673.00 | | 331 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 934.00 | 86 998.00 | | 109 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 034.00 | | 168 272.00 | 242 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 385 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 395 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 052.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 724.00 | | 4 328.00 | 5 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 310.00 | | 163 943.00 | 236 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 3 147.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 3 147.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 444 120.00 | | 54 890.00 | 444 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 412.00 | | 5 489.00 | 44 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 412.00 | | 5 489.00 | 44 412.00 |
UG ‐ Financières | | | 5 489.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 779.00 | 6 779.00 | | 6 779.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 163 943.00 | 163 943.00 | | 163 943.00 |
UX Autres créances clients | 67 491.00 | | | 67 491.00 |
VB T. V. A. | 9 388.00 | | | 9 388.00 |
VI Groupe et associés | 22 134.00 | 22 134.00 | | 22 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 927.00 | 244 927.00 | | 244 927.00 |
VW T.V.A. | 22 887.00 | 22 887.00 | | 22 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 144.00 | 56 144.00 | | 56 144.00 |