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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 364.00 | 2 340.00 | 3 024.00 | 5 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 399.00 | 2 340.00 | 3 059.00 | 5 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 280.00 | 3 000.00 | 17 280.00 | 20 280.00 |
BZ Autres créances | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
CF Disponibilités | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 055.00 | 3 000.00 | 23 055.00 | 26 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 454.00 | 5 340.00 | 26 114.00 | 31 454.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 103.00 | | | 103.00 |
DH Report à nouveau | -4 384.00 | | | -4 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 473.00 | | | -2 473.00 |
DL TOTAL (I) | 10 245.00 | | | 10 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325.00 | | | 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 840.00 | | | 11 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 869.00 | | | 15 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 114.00 | | | 26 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 869.00 | | | 15 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | | | 13.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 089.00 | | 24 089.00 | 24 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 089.00 | | 24 089.00 | 24 089.00 |
FQ Autres produits | | | 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 353.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 072.00 | | | 10 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 072.00 | | | -10 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 544.00 | | | 34 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 017.00 | | | 37 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 473.00 | | | -2 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 077.00 | | 1 322.00 | 14 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 001.00 | 35.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 001.00 | 5 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 364.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 041.00 | | 1 322.00 | 4 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 036.00 | | | 10 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 966.00 | 1 374.00 | | 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 966.00 | 1 374.00 | | 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 001.00 | 3 000.00 | 10 001.00 | 10 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 001.00 | 3 000.00 | 10 001.00 | 10 001.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 10 001.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 840.00 | 11 840.00 | | 11 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 16 680.00 | | | 16 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VI Groupe et associés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 692.00 | 20 072.00 | 3 620.00 | 23 692.00 |
VW T.V.A. | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 869.00 | 15 869.00 | | 15 869.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
ST Autres comptes | 18 624.00 | | | 18 624.00 |
YW Taxe professionnelle | 410.00 | | | 410.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 410.00 | | | 410.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 818.00 | | | 5 818.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 109.00 | | | 22 109.00 |