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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 443 198.00 | | 443 198.00 | 443 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
CF Disponibilités | 40 738.00 | | 40 738.00 | 40 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 562.00 | | 42 562.00 | 42 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 760.00 | | 485 760.00 | 485 760.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 443 198.00 | | 443 198.00 | 443 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 112.00 | 11 112.00 | | 11 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 298 888.00 | 298 888.00 | | 298 888.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
DG Autres réserves | 680.00 | 3 644.00 | | 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 223.00 | -2 964.00 | | -7 223.00 |
DL TOTAL (I) | 304 683.00 | 311 907.00 | | 304 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 936.00 | 171 851.00 | | 173 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 139.00 | 6 960.00 | | 7 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 181 076.00 | 179 711.00 | | 181 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 760.00 | 491 619.00 | | 485 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 076.00 | 7 860.00 | | 181 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81.00 | | | 81.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81.00 | | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81.00 | | | -81.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 4 500.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 224.00 | 7 465.00 | | 7 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 224.00 | -2 965.00 | | -7 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 838.00 | | | 445 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 443 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 640.00 | 443 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 100.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 540.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 443 198.00 | | | 443 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 430.00 | 209.00 | 2 640.00 | 2 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 330.00 | 209.00 | 2 540.00 | 2 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 139.00 | 7 139.00 | | 7 139.00 |
VB T. V. A. | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
VI Groupe et associés | 173 937.00 | 173 937.00 | | 173 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 076.00 | 181 076.00 | | 181 076.00 |