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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 314 557.00 | | 314 557.00 | 314 557.00 |
AP Constructions | 944 098.00 | 944 098.00 | | 944 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 258 656.00 | 944 098.00 | 314 557.00 | 1 258 656.00 |
BZ Autres créances | 89 052.00 | | 89 052.00 | 89 052.00 |
CF Disponibilités | 102 343.00 | | 102 343.00 | 102 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 395.00 | | 191 395.00 | 191 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 051.00 | 944 098.00 | 505 953.00 | 1 450 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 200.00 | | | 169 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 819.00 | | | 96 819.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 920.00 | | | 16 920.00 |
DH Report à nouveau | 32 439.00 | | | 32 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 884.00 | | | 130 884.00 |
DL TOTAL (I) | 446 263.00 | | | 446 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 774.00 | | | 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 916.00 | | | 38 916.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 690.00 | | | 59 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 953.00 | | | 505 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 690.00 | | | 59 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 223 622.00 | | 223 622.00 | 223 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 622.00 | | 223 622.00 | 223 622.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | | | 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133.00 | | | 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133.00 | | | -133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 853.00 | | | 48 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 623.00 | | | 223 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 739.00 | | | 92 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 884.00 | | | 130 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 258 656.00 | | | 1 258 656.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 258 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 258 656.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 258 656.00 | | | 1 258 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 944 098.00 | | | 944 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 944 098.00 | | | 944 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 310.00 | 34 310.00 | | 34 310.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 129.00 | | | 129.00 |
VC Groupe et associés | 88 923.00 | | | 88 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 052.00 | 89 052.00 | | 89 052.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 690.00 | 59 690.00 | | 59 690.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 622.00 | | | 23 622.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 351.00 | | | 351.00 |
ST Autres comptes | 365.00 | | | 365.00 |
YT Sous‐traitance | 645.00 | | | 645.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 770.00 | | | 18 770.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 392.00 | | | 42 392.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 724.00 | | | 48 724.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 235.00 | | | 235.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 361.00 | | | 1 361.00 |