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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 630.00 | 49 887.00 | 27 743.00 | 77 630.00 |
040 Immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 343.00 | 52 600.00 | 42 743.00 | 95 343.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 357.00 | | 3 357.00 | 3 357.00 |
072 Créances – Autres | 8 863.00 | | 8 863.00 | 8 863.00 |
084 Disponibilités | 63 858.00 | | 63 858.00 | 63 858.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 799.00 | | 78 799.00 | 78 799.00 |
110 Total général Actif | 174 141.00 | 52 600.00 | 121 541.00 | 174 141.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 717.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 475.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 192.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 089.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 381.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 819.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 881.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 350.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 541.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 656.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 316 204.00 | | | 316 204.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 318 418.00 | | | 318 418.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 391.00 | | | 64 391.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -46.00 | | | -46.00 |
242 Autres charges externes. | 114 049.00 | | | 114 049.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 297.00 | | | 11 297.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 359.00 | | | 73 359.00 |
252 Charges sociales | 23 165.00 | | | 23 165.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 505.00 | | | 12 505.00 |
262 Autres charges | 61.00 | | | 61.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 298 781.00 | | | 298 781.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 637.00 | | | 19 637.00 |
294 Charges financières | 171.00 | | | 171.00 |
300 Charges exceptionnelles | 699.00 | | | 699.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 475.00 | | | 16 475.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 686.00 | | | 90 686.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 116.00 | | | 37 116.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 561.00 | | | 22 561.00 |