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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 389.00 | | 185 389.00 | 185 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 482.00 | 12 339.00 | 17 142.00 | 29 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 702.00 | 8 506.00 | 9 196.00 | 17 702.00 |
BD Autres titres immobilisés | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 884.00 | 20 845.00 | 212 039.00 | 232 884.00 |
BT Marchandises | 169 110.00 | | 169 110.00 | 169 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 092.00 | 1 044.00 | 64 049.00 | 65 092.00 |
BZ Autres créances | 36 288.00 | | 36 288.00 | 36 288.00 |
CF Disponibilités | 72 875.00 | | 72 875.00 | 72 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 672.00 | | 4 672.00 | 4 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 037.00 | 1 044.00 | 346 994.00 | 348 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 921.00 | 21 889.00 | 559 032.00 | 580 921.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 115 793.00 | 75 688.00 | | 115 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 618.00 | 40 105.00 | | 47 618.00 |
DL TOTAL (I) | 190 911.00 | 143 293.00 | | 190 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 081.00 | 194 073.00 | | 152 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 214.00 | 123 226.00 | | 137 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 974.00 | 75 473.00 | | 63 974.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 176.00 | 840.00 | | 1 176.00 |
EA Autres dettes | 13 676.00 | 27 314.00 | | 13 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 121.00 | 420 926.00 | | 368 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 032.00 | 564 218.00 | | 559 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 348.00 | 269 017.00 | | 259 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 520.00 | | 7 864.00 | 231 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 232 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 47 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 389.00 | | | 185 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 019.00 | | 7 664.00 | 46 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112.00 | | 200.00 | 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 494.00 | 10 165.00 | 4 814.00 | 15 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 494.00 | 10 165.00 | 4 814.00 | 15 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 214.00 | 137 214.00 | | 137 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 990.00 | 21 990.00 | | 21 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 102.00 | 22 102.00 | | 22 102.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 676.00 | 13 676.00 | | 13 676.00 |
UX Autres créances clients | 63 840.00 | | | 63 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
VB T. V. A. | 20 815.00 | | | 20 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 908.00 | 43 135.00 | 108 773.00 | 151 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 992.00 | | | 41 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 313.00 | | | 15 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161.00 | | | 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 052.00 | 106 052.00 | | 106 052.00 |
VW T.V.A. | 18 158.00 | 18 158.00 | | 18 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 121.00 | 259 348.00 | 108 773.00 | 368 121.00 |