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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AP Constructions | 98 085.00 | 18 290.00 | 79 795.00 | 98 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 233.00 | 11 568.00 | 14 665.00 | 26 233.00 |
BF Prêts | 5 952.00 | | 5 952.00 | 5 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 910.00 | 29 858.00 | 107 052.00 | 136 910.00 |
BT Marchandises | 7 412.00 | | 7 412.00 | 7 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BZ Autres créances | 20 702.00 | | 20 702.00 | 20 702.00 |
CF Disponibilités | 92 245.00 | | 92 245.00 | 92 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 217.00 | | 121 217.00 | 121 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 127.00 | 29 858.00 | 228 269.00 | 258 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 28 963.00 | | | 28 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 263.00 | 54 063.00 | | 51 263.00 |
DL TOTAL (I) | 81 326.00 | 55 063.00 | | 81 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 399.00 | 100 358.00 | | 83 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 832.00 | 10 651.00 | | 6 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 712.00 | 34 691.00 | | 56 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 943.00 | 145 699.00 | | 146 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 269.00 | 200 762.00 | | 228 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 918.00 | | 900.00 | 129 918.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 910.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 318.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 418.00 | | 900.00 | 123 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 932.00 | 11 925.00 | | 17 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 932.00 | 11 925.00 | | 17 932.00 |