| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 260 000.00 | 4 626.00 | 255 374.00 | 260 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 341.00 | 3 469.00 | 115 872.00 | 119 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 341.00 | 8 095.00 | 371 246.00 | 379 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 197.00 | | 204 197.00 | 204 197.00 |
BZ Autres créances | 22 231.00 | | 22 231.00 | 22 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 150 553.00 | | 150 553.00 | 150 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 276.00 | | 627 276.00 | 627 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 617.00 | 8 095.00 | 998 522.00 | 1 006 617.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 197.00 | 405 907.00 | | 410 197.00 |
DL TOTAL (I) | 826 104.00 | 415 907.00 | | 826 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 48 112.00 | | 19.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 837.00 | | | 45 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 446.00 | 3 169.00 | | 20 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 694.00 | 257 184.00 | | 105 694.00 |
EA Autres dettes | 424.00 | 2 987.00 | | 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 419.00 | 311 451.00 | | 172 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 522.00 | 727 358.00 | | 998 522.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19.00 | | | 19.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 527 301.00 | 548 028.00 | 1 075 329.00 | 527 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 301.00 | 548 028.00 | 1 075 329.00 | 527 301.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 075 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 895.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 628 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 450.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 039.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 627 204.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 143.00 | 1 133.00 | | 17 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 143.00 | 1 133.00 | | 17 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 143.00 | -1 133.00 | | -17 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 199 865.00 | 186 762.00 | | 199 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 077 836.00 | 1 149 134.00 | | 1 077 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 640.00 | 743 227.00 | | 667 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 197.00 | 405 907.00 | | 410 197.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 874.00 | | 376 467.00 | 2 874.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 379 341.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 874.00 | | 376 467.00 | 2 874.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200.00 | 7 895.00 | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200.00 | 7 895.00 | | 200.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 446.00 | 20 446.00 | | 20 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 507.00 | 67 507.00 | | 67 507.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 314.00 | 12 314.00 | | 12 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
UX Autres créances clients | 204 197.00 | | | 204 197.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 045.00 | | | 16 045.00 |
VB T. V. A. | 6 186.00 | | | 6 186.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 296.00 | | | 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 724.00 | 226 724.00 | | 226 724.00 |
VW T.V.A. | 21 106.00 | 21 106.00 | | 21 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 582.00 | 126 582.00 | | 126 582.00 |