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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 25.00 | 475.00 | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 073.00 | 6 632.00 | 15 441.00 | 22 073.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 573.00 | 6 657.00 | 15 917.00 | 22 573.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 530.00 | | 20 530.00 | 20 530.00 |
072 Créances – Autres | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
084 Disponibilités | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 688.00 | | 51 688.00 | 51 688.00 |
110 Total général Actif | 74 262.00 | 6 657.00 | 67 605.00 | 74 262.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 7 853.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 692.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 944.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 830.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 395.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 083.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 435.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 661.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 605.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 903.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 073.00 | | | 22 073.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 626.00 | | | 9 626.00 |