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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 805.00 | 7 567.00 | 3 238.00 | 10 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 879.00 | 10 365.00 | 3 514.00 | 13 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 167.00 | | 11 167.00 | 11 167.00 |
BT Marchandises | 319 447.00 | 21 452.00 | 297 996.00 | 319 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 374.00 | 14 894.00 | 418 480.00 | 433 374.00 |
BZ Autres créances | 35 683.00 | | 35 683.00 | 35 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CF Disponibilités | 600 501.00 | | 600 501.00 | 600 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 401 524.00 | 36 346.00 | 1 365 178.00 | 1 401 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 402.00 | 46 711.00 | 1 368 692.00 | 1 415 402.00 |
CP Parts à moins d’un an | 276.00 | | | 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
DG Autres réserves | 740 897.00 | 724 129.00 | | 740 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 366.00 | 36 768.00 | | 61 366.00 |
DL TOTAL (I) | 965 389.00 | 924 022.00 | | 965 389.00 |
DP Provisions pour risques | 74 020.00 | 53 047.00 | | 74 020.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 020.00 | 53 047.00 | | 74 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104.00 | 137.00 | | 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 966.00 | 504.00 | | 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 364.00 | 268 397.00 | | 268 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 699.00 | 38 848.00 | | 55 699.00 |
EA Autres dettes | 4 150.00 | 185.00 | | 4 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 283.00 | 308 070.00 | | 329 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 692.00 | 1 285 140.00 | | 1 368 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 283.00 | 308 070.00 | | 329 283.00 |