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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 503.00 | 3 574.00 | 930.00 | 4 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 577.00 | 5 647.00 | 930.00 | 6 577.00 |
BP En cours de production de services | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 752.00 | 588.00 | 9 164.00 | 9 752.00 |
BZ Autres créances | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CF Disponibilités | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 353.00 | 588.00 | 10 765.00 | 11 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 930.00 | 6 235.00 | 11 695.00 | 17 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 550.00 | | | 550.00 |
DG Autres réserves | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
DH Report à nouveau | -427.00 | | | -427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -869.00 | | | -869.00 |
DL TOTAL (I) | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 941.00 | | | 6 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 695.00 | | | 11 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 941.00 | | | 6 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 210.00 | | 367.00 | 6 210.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 137.00 | | 367.00 | 4 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 185.00 | 462.00 | | 5 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 112.00 | 462.00 | | 3 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 588.00 | | | 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 588.00 | | | 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 588.00 | | | 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
UX Autres créances clients | 9 049.00 | | | 9 049.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 703.00 | | | 703.00 |
VB T. V. A. | 360.00 | | | 360.00 |
VI Groupe et associés | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20.00 | | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 132.00 | 10 132.00 | | 10 132.00 |
VW T.V.A. | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 941.00 | 6 941.00 | | 6 941.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
ST Autres comptes | 9 514.00 | | | 9 514.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YT Sous‐traitance | 40.00 | | | 40.00 |
YW Taxe professionnelle | 554.00 | | | 554.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 554.00 | | | 554.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 310.00 | | | 12 310.00 |