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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 128.00 | 5 158.00 | 4 969.00 | 10 128.00 |
AP Constructions | 115 000.00 | 29 284.00 | 85 715.00 | 115 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 397.00 | 5 547.00 | 39 849.00 | 45 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 540.00 | 39 989.00 | 130 550.00 | 170 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
BZ Autres créances | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
CF Disponibilités | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 490.00 | 39 989.00 | 134 501.00 | 174 490.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 605.00 | -5 705.00 | | -13 605.00 |
DL TOTAL (I) | -21 359.00 | -7 754.00 | | -21 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 314.00 | 155 021.00 | | 152 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700.00 | 5 169.00 | | 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235.00 | 2.00 | | 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 860.00 | 162 802.00 | | 155 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 501.00 | 155 048.00 | | 134 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 943.00 | 17 554.00 | | 16 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 133.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 665.00 | | 17 665.00 | 17 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 665.00 | | 17 665.00 | 17 665.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 667.00 | 15 110.00 | | 17 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 271.00 | 20 815.00 | | 31 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 605.00 | -5 705.00 | | -13 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 540.00 | | | 170 540.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 128.00 | | | 10 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 397.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 397.00 | | | 160 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 924.00 | 18 065.00 | | 21 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 791.00 | 16 039.00 | | 18 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
VB T. V. A. | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 314.00 | 13 398.00 | 58 648.00 | 152 314.00 |
VI Groupe et associés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 223.00 | | | 10 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 795.00 | | | 12 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
VW T.V.A. | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 860.00 | 16 943.00 | 58 648.00 | 155 860.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 067.00 | | | 8 067.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 584.00 | | | 584.00 |
ST Autres comptes | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 067.00 | | | 8 067.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 762.00 | | | 762.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |