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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 592.00 | 541.00 | 1 051.00 | 1 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 905.00 | 54 734.00 | 12 171.00 | 66 905.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 182.00 | 59 775.00 | 13 407.00 | 73 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
BT Marchandises | 241 459.00 | | 241 459.00 | 241 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
BZ Autres créances | 6 793.00 | | 6 793.00 | 6 793.00 |
CF Disponibilités | 28 032.00 | | 28 032.00 | 28 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 885.00 | | 21 885.00 | 21 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 581.00 | | 300 581.00 | 300 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 763.00 | 59 775.00 | 313 988.00 | 373 763.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 149 177.00 | 131 248.00 | | 149 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 449.00 | 17 929.00 | | 16 449.00 |
DL TOTAL (I) | 174 011.00 | 157 562.00 | | 174 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 546.00 | | | 12 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 365.00 | 199 491.00 | | 94 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 801.00 | 8 712.00 | | 23 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 312.00 | 7.00 | | 11 312.00 |
EA Autres dettes | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 977.00 | 208 209.00 | | 139 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 988.00 | 365 771.00 | | 313 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 977.00 | 208 209.00 | | 139 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 375.00 | 44 665.00 | 76 040.00 | 31 375.00 |
FD Production vendue biens | 25 273.00 | 7 394.00 | 32 667.00 | 25 273.00 |
FG Production vendue services | 23 338.00 | | 23 338.00 | 23 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 986.00 | 52 059.00 | 132 045.00 | 79 986.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 620.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 127.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 561.00 | 1 535.00 | | 561.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 355.00 | 256.00 | | 355.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 550.00 | | | 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 156.00 | | | 12 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 706.00 | | | 12 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 1 773.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 361.00 | | | 12 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 378.00 | 1 773.00 | | 12 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 328.00 | -1 773.00 | | 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 316.00 | 115 538.00 | | 145 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 866.00 | 97 609.00 | | 128 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 449.00 | 17 929.00 | | 16 449.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 275.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 224.00 | | 15 684.00 | 292 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 79 918.00 | 154 808.00 | 73 182.00 | 79 918.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 79 918.00 | 154 808.00 | 68 497.00 | 79 918.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 539.00 | | 15 684.00 | 287 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185.00 | | | 185.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 79 918.00 | | | 79 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 096.00 | 8 127.00 | 142 448.00 | 194 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 596.00 | 8 127.00 | 142 448.00 | 189 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 801.00 | 23 801.00 | | 23 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 869.00 | 10 869.00 | | 10 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 247.00 | | | 247.00 |
VB T. V. A. | 6 793.00 | | | 6 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 540.00 | 3 720.00 | 8 821.00 | 12 540.00 |
VI Groupe et associés | 94 365.00 | 94 365.00 | | 94 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 220.00 | | | 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 885.00 | | | 21 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 120.00 | 31 120.00 | | 31 120.00 |
VW T.V.A. | 11 312.00 | 11 312.00 | | 11 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 977.00 | 139 977.00 | | 139 977.00 |