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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 66 300.00 | | 66 300.00 | 66 300.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 142.00 | 1 248.00 | 3 894.00 | 5 142.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 527.00 | 15 966.00 | 25 561.00 | 41 527.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 988.00 | 17 214.00 | 95 775.00 | 112 988.00 |
060 Stock marchandises | 84 656.00 | 14 394.00 | 70 262.00 | 84 656.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 073.00 | | 48 073.00 | 48 073.00 |
072 Créances – Autres | 24 617.00 | | 24 617.00 | 24 617.00 |
084 Disponibilités | 83 598.00 | | 83 598.00 | 83 598.00 |
092 Charges constatées d’avance | 40 024.00 | | 40 024.00 | 40 024.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 294 768.00 | 14 394.00 | 280 374.00 | 294 768.00 |
110 Total général Actif | 407 756.00 | 31 607.00 | 376 149.00 | 407 756.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 72 238.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 270.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 893.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 076.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 111 756.00 | |
172 Autres dettes | | | 50 424.00 | |
176 Total des dettes | | | 251 256.00 | |
180 Total général Passif | | | 376 149.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 838.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 388 792.00 | | | 388 792.00 |
230 Autres produits | 21 410.00 | | | 21 410.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 410 202.00 | | | 410 202.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 239 713.00 | | | 239 713.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 457.00 | | | -14 457.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
242 Autres charges externes. | 45 118.00 | | | 45 118.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 956.00 | | | 956.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 522.00 | | | 54 522.00 |
252 Charges sociales | 7 154.00 | | | 7 154.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 993.00 | | | 5 993.00 |
256 Dotations aux provisions | 14 394.00 | | | 14 394.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 356 940.00 | | | 356 940.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 262.00 | | | 53 262.00 |
280 Produits financiers | 128.00 | | | 128.00 |
290 Produits exceptionnels | 533.00 | | | 533.00 |
294 Charges financières | 213.00 | | | 213.00 |
300 Charges exceptionnelles | 238.00 | | | 238.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 201.00 | | | 9 201.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 270.00 | | | 44 270.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 38 300.00 | | | 38 300.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 538.00 | | | 5 538.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 151.00 | | | 64 151.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 838.00 | | | 48 838.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 78 764.00 | | | 78 764.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 365.00 | | | 31 365.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 14 394.00 | | | 14 394.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 7 979.00 | | | 7 979.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 14 394.00 | | | 14 394.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 979.00 | | | 7 979.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |