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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 697.00 | 221 558.00 | 22 139.00 | 243 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 841.00 | 107 866.00 | 39 976.00 | 147 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 640.00 | | 6 640.00 | 6 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 178.00 | 329 423.00 | 68 755.00 | 398 178.00 |
BT Marchandises | 64 768.00 | | 64 768.00 | 64 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
BZ Autres créances | 35 708.00 | | 35 708.00 | 35 708.00 |
CF Disponibilités | 50 225.00 | | 50 225.00 | 50 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 312.00 | | 155 312.00 | 155 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 490.00 | 329 423.00 | 224 067.00 | 553 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
DG Autres réserves | 40 118.00 | | | 40 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 655.00 | | | 28 655.00 |
DL TOTAL (I) | 102 184.00 | | | 102 184.00 |
DP Provisions pour risques | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 383.00 | | | 38 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 498.00 | | | 70 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 902.00 | | | 11 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 783.00 | | | 120 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 067.00 | | | 224 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 783.00 | | | 120 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 762 749.00 | | 762 749.00 | 762 749.00 |
FG Production vendue services | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 765 416.00 | | 765 416.00 | 765 416.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 355 807.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 257.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 100.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 735 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 980.00 | | | 980.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 034.00 | | | 8 034.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118.00 | | | 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118.00 | | | 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 117.00 | | | 769 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 462.00 | | | 740 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 655.00 | | | 28 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 078.00 | | 1 100.00 | 397 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 391 538.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 438.00 | | 1 100.00 | 390 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 166.00 | 23 257.00 | | 306 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 166.00 | 23 257.00 | | 306 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 100.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 100.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 498.00 | 70 498.00 | | 70 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 592.00 | 7 592.00 | | 7 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
UX Autres créances clients | 859.00 | | | 859.00 |
VB T. V. A. | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
VC Groupe et associés | 18 604.00 | | | 18 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 383.00 | 38 383.00 | | 38 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 757.00 | | | 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 101.00 | | | 10 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 638.00 | 38 998.00 | 6 640.00 | 45 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 783.00 | 120 783.00 | | 120 783.00 |