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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 309.00 | 62 839.00 | 21 471.00 | 84 309.00 |
040 Immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 529.00 | 62 839.00 | 52 691.00 | 115 529.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 699.00 | | 3 699.00 | 3 699.00 |
060 Stock marchandises | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
072 Créances – Autres | 34 193.00 | | 34 193.00 | 34 193.00 |
084 Disponibilités | 4 432.00 | | 4 432.00 | 4 432.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 733.00 | | 50 733.00 | 50 733.00 |
110 Total général Actif | 166 263.00 | 62 839.00 | 103 424.00 | 166 263.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 466.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 858.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 425.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 733.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 408.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 566.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 424.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 319.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18.00 | | | 18.00 |
214 Production vendue de biens – France | 265 874.00 | | | 265 874.00 |
230 Autres produits | 8 827.00 | | | 8 827.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 274 718.00 | | | 274 718.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -234.00 | | | -234.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85 186.00 | | | 85 186.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
242 Autres charges externes. | 56 027.00 | | | 56 027.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 357.00 | | | 357.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 451.00 | | | 451.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 331.00 | | | 97 331.00 |
252 Charges sociales | 24 381.00 | | | 24 381.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 155.00 | | | 9 155.00 |
262 Autres charges | 22.00 | | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 273 326.00 | | | 273 326.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
294 Charges financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7.00 | | | 7.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 211.00 | | | 114 211.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 319.00 | | | 5 319.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 705.00 | | | 29 705.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 392.00 | | | 16 392.00 |