| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 011.00 | 14 044.00 | 5 967.00 | 20 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 462.00 | 36 474.00 | 6 988.00 | 43 462.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 977.00 | 53 118.00 | 16 859.00 | 69 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 135.00 | | 4 135.00 | 4 135.00 |
BP En cours de production de services | 8 034.00 | | 8 034.00 | 8 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 901.00 | 3 419.00 | 87 483.00 | 90 901.00 |
BZ Autres créances | 41 420.00 | | 41 420.00 | 41 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 213.00 | 3 419.00 | 142 794.00 | 146 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 190.00 | 56 537.00 | 159 653.00 | 216 190.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 651.00 | | | 18 651.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | | | 120.00 |
DH Report à nouveau | 12 219.00 | | | 12 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 183.00 | | | 24 183.00 |
DL TOTAL (I) | 37 722.00 | | | 37 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 794.00 | | | 20 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 614.00 | | | 10 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 472.00 | | | 50 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 051.00 | | | 34 051.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 931.00 | | | 121 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 653.00 | | | 159 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 581.00 | | | 117 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 451.00 | | | 14 451.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 421 125.00 | | 421 125.00 | 421 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 125.00 | | 421 125.00 | 421 125.00 |
FM Production stockée | | | -4 932.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 517.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 154.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 907.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 724.00 | | | 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 724.00 | | | 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -724.00 | | | -724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 748.00 | | | 419 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 565.00 | | | 395 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 183.00 | | | 24 183.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 260.00 | | | 1 260.00 |