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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 356 288.00 | 56 439.00 | 299 848.00 | 356 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 466.00 | 29 188.00 | 279.00 | 29 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 707.00 | 49 814.00 | 2 893.00 | 52 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 011.00 | | 4 011.00 | 4 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 872.00 | 135 441.00 | 312 431.00 | 447 872.00 |
BT Marchandises | 550 419.00 | | 550 419.00 | 550 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 613.00 | | 368 613.00 | 368 613.00 |
BZ Autres créances | 135 276.00 | | 135 276.00 | 135 276.00 |
CF Disponibilités | 38 427.00 | | 38 427.00 | 38 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 735.00 | | 1 092 735.00 | 1 092 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 540 607.00 | 135 441.00 | 1 405 166.00 | 1 540 607.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
CU Autres participations | 5 401.00 | | 5 400.00 | 5 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 45 504.00 | 45 504.00 | | 45 504.00 |
DH Report à nouveau | -543 211.00 | -570 520.00 | | -543 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 323.00 | 27 309.00 | | 10 323.00 |
DL TOTAL (I) | -399 384.00 | -409 707.00 | | -399 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 696 823.00 | 696 823.00 | | 696 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 740 648.00 | 1 246 454.00 | | 740 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 501.00 | 312 626.00 | | 209 501.00 |
EA Autres dettes | 157 426.00 | 188 632.00 | | 157 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 804 550.00 | 2 444 687.00 | | 1 804 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 166.00 | 2 034 980.00 | | 1 405 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 804 550.00 | 2 444 687.00 | | 1 804 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 273 281.00 | 273 281.00 | | 273 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 013 455.00 | 850.00 | 1 014 305.00 | 1 013 455.00 |
FG Production vendue services | 39 334.00 | | 39 334.00 | 39 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 052 788.00 | 850.00 | 1 053 638.00 | 1 052 788.00 |
FM Production stockée | | | 2 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 056 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 489 663.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 718.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 103 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 243.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 416.00 | 2 830.00 | | 416.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 527.00 | 29 684.00 | | 15 527.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 737.00 | 2 523.00 | | 55 737.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 737.00 | 2 523.00 | | 59 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 959.00 | 4 546.00 | | 1 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 959.00 | 4 546.00 | | 1 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 778.00 | -2 022.00 | | 57 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 116 461.00 | 1 556 507.00 | | 1 116 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 106 138.00 | 1 529 198.00 | | 1 106 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 323.00 | 27 309.00 | | 10 323.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 332.00 | 6 371.00 | | 332.00 |