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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 370.00 | 3 496.00 | 220 873.00 | 224 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 065.00 | | 11 065.00 | 11 065.00 |
CF Disponibilités | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 529.00 | | 13 529.00 | 13 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 899.00 | 3 496.00 | 234 402.00 | 237 899.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 220 858.00 | | 220 858.00 | 220 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 222 454.00 | 220 023.00 | | 222 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 049.00 | 2 430.00 | | 3 049.00 |
DL TOTAL (I) | 227 703.00 | 224 654.00 | | 227 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 220.00 | 12 032.00 | | 3 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 788.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 479.00 | 4 613.00 | | 3 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 699.00 | 17 433.00 | | 6 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 402.00 | 242 088.00 | | 234 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 699.00 | 17 433.00 | | 6 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 75 221.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 75 221.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 449.00 | 1 143.00 | | 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 243.00 | 80 461.00 | | 75 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 194.00 | 78 030.00 | | 72 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 049.00 | 2 430.00 | | 3 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 370.00 | | | 224 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 496.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 873.00 | | | 220 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 496.00 | 1 000.00 | | 2 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 496.00 | 1 000.00 | | 2 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 11 065.00 | | | 11 065.00 |
VI Groupe et associés | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 536.00 | | | 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 616.00 | 11 601.00 | 15.00 | 11 616.00 |
VW T.V.A. | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 699.00 | 6 699.00 | | 6 699.00 |