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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
BZ Autres créances | 84 947.00 | | 84 947.00 | 84 947.00 |
CF Disponibilités | 32 403.00 | | 32 403.00 | 32 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 750.00 | | 149 750.00 | 149 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 965.00 | 3 215.00 | 149 750.00 | 152 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 10 151.00 | 9 838.00 | | 10 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 631.00 | 29 314.00 | | 11 631.00 |
DL TOTAL (I) | 23 983.00 | 41 351.00 | | 23 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | 10.00 | | 48.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 155.00 | 18 155.00 | | 28 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 152.00 | 20 470.00 | | 68 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 412.00 | 21 728.00 | | 29 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 767.00 | 60 363.00 | | 125 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 750.00 | 101 714.00 | | 149 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 767.00 | 60 363.00 | | 125 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 660.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 884.00 | 2 289.00 | | 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 004.00 | 186 004.00 | | 162 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 373.00 | 156 691.00 | | 150 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 631.00 | 29 314.00 | | 11 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180.00 | | | 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180.00 | | | 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 152.00 | 68 152.00 | | 68 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 136.00 | 9 136.00 | | 9 136.00 |
UX Autres créances clients | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
VB T. V. A. | 11 245.00 | | | 11 245.00 |
VC Groupe et associés | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VI Groupe et associés | 28 155.00 | 28 155.00 | | 28 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 347.00 | 117 347.00 | | 117 347.00 |
VW T.V.A. | 17 440.00 | 17 440.00 | | 17 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 767.00 | 125 767.00 | | 125 767.00 |