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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 256.00 | 71 154.00 | 26 103.00 | 97 256.00 |
040 Immobilisations financières | 6 205.00 | | 6 205.00 | 6 205.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 472.00 | 73 164.00 | 32 308.00 | 105 472.00 |
060 Stock marchandises | 89 044.00 | | 89 044.00 | 89 044.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 129 298.00 | | 129 298.00 | 129 298.00 |
072 Créances – Autres | 40 191.00 | | 40 191.00 | 40 191.00 |
084 Disponibilités | 51 783.00 | | 51 783.00 | 51 783.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 310 316.00 | | 310 316.00 | 310 316.00 |
110 Total général Actif | 415 788.00 | 73 164.00 | 342 624.00 | 415 788.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 148 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 83 434.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 472.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 237 506.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 073.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 839.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 366.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 206.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 118.00 | |
180 Total général Passif | | | 342 624.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 018.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 6 205.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 612 926.00 | 343 485.00 | | 612 926.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 452 498.00 | 433 178.00 | | 452 498.00 |
230 Autres produits | 1 205.00 | 284.00 | | 1 205.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 066 629.00 | 776 947.00 | | 1 066 629.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 523 763.00 | 415 090.00 | | 523 763.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 241.00 | -63 572.00 | | 4 241.00 |
242 Autres charges externes. | 225 005.00 | 171 235.00 | | 225 005.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 808.00 | 13 146.00 | | 13 808.00 |
250 Rémunérations du personnel | 200 745.00 | 167 257.00 | | 200 745.00 |
252 Charges sociales | 77 518.00 | 67 014.00 | | 77 518.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 298.00 | 5 762.00 | | 12 298.00 |
262 Autres charges | 195.00 | 185.00 | | 195.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 057 573.00 | 776 116.00 | | 1 057 573.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 056.00 | 830.00 | | 9 056.00 |
280 Produits financiers | | 433.00 | | |
294 Charges financières | 202.00 | | | 202.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 383.00 | 135.00 | | 3 383.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 472.00 | 1 129.00 | | 5 472.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 018.00 | | | 13 018.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6 229.00 | | | 6 229.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 684.00 | | | 89 684.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 018.00 | | | 22 018.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 229.00 | | | 6 229.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 207 618.00 | | | 207 618.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 149 913.00 | | | 149 913.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |