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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 71 920.00 | | 71 920.00 | 71 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 164.00 | 1 044.00 | 72 120.00 | 73 164.00 |
BZ Autres créances | 3 979.00 | | 3 979.00 | 3 979.00 |
CF Disponibilités | 73 640.00 | | 73 640.00 | 73 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 876.00 | | 78 876.00 | 78 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 040.00 | 1 044.00 | 150 996.00 | 152 040.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 155 233.00 | | | 155 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 374.00 | | | -11 374.00 |
DL TOTAL (I) | 147 159.00 | | | 147 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 996.00 | | | 150 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 93.00 | | | 93.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 374.00 | | | 11 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 374.00 | | | -11 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 71 920.00 | | | 71 920.00 |
VB T. V. A. | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
VI Groupe et associés | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 156.00 | 5 256.00 | 71 920.00 | 77 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
ST Autres comptes | 8 096.00 | | | 8 096.00 |
YW Taxe professionnelle | 458.00 | | | 458.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 458.00 | | | 458.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 592.00 | | | 592.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 635.00 | | | 10 635.00 |