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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AP Constructions | 3 032.00 | 1 410.00 | 1 622.00 | 3 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 751.00 | 103 836.00 | 2 915.00 | 106 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 372.00 | 127 203.00 | 19 169.00 | 146 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 035.00 | | 9 035.00 | 9 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 189.00 | 233 449.00 | 292 740.00 | 526 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 176.00 | | 3 176.00 | 3 176.00 |
BZ Autres créances | 8 064.00 | | 8 064.00 | 8 064.00 |
CF Disponibilités | 11 083.00 | | 11 083.00 | 11 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 742.00 | | 22 742.00 | 22 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 931.00 | 233 449.00 | 315 483.00 | 548 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -203 045.00 | | | -203 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 043.00 | | | -14 043.00 |
DL TOTAL (I) | -209 588.00 | | | -209 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 722.00 | | | 97 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 076.00 | | | 356 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 619.00 | | | 45 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 654.00 | | | 25 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 071.00 | | | 525 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 483.00 | | | 315 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 454.00 | | | 484 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 243.00 | | | 10 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 274.00 | | 5 274.00 | 5 274.00 |
FG Production vendue services | 301 647.00 | | 301 647.00 | 301 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 922.00 | | 306 922.00 | 306 922.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 955.00 | |
GE Autres charges | | | 2 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 487.00 | | | 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 487.00 | | | 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 462.00 | | | 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 472.00 | | | -6 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 417.00 | | | 308 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 460.00 | | | 322 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 043.00 | | | -14 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 490.00 | | 699.00 | 525 490.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 526 189.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 455.00 | | 699.00 | 255 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 035.00 | | | 9 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 494.00 | 39 955.00 | | 193 494.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 850.00 | 150.00 | | 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 644.00 | 39 805.00 | | 192 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 619.00 | 45 619.00 | | 45 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 990.00 | 13 990.00 | | 13 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 257.00 | 8 257.00 | | 8 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 472.00 | 6 472.00 | | 6 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 035.00 | | | 9 035.00 |
VB T. V. A. | 424.00 | | | 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 243.00 | 10 243.00 | | 10 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 478.00 | 46 861.00 | 40 617.00 | 87 478.00 |
VI Groupe et associés | 356 076.00 | 356 076.00 | | 356 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 972.00 | | | 48 972.00 |
VP Divers | 6 472.00 | | | 6 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 420.00 | | | 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 519.00 | 8 484.00 | 9 035.00 | 17 519.00 |
VW T.V.A. | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 071.00 | 484 454.00 | 40 617.00 | 525 071.00 |