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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 075.00 | 15 075.00 | | 15 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 850.00 | 25 539.00 | 4 311.00 | 29 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 658.00 | 43 567.00 | 5 091.00 | 48 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 333.00 | | 22 333.00 | 22 333.00 |
BZ Autres créances | 96 446.00 | | 96 446.00 | 96 446.00 |
CF Disponibilités | 111 035.00 | | 111 035.00 | 111 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 307.00 | | 233 307.00 | 233 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 965.00 | 43 567.00 | 238 398.00 | 281 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 178.00 | | | 178.00 |
DG Autres réserves | 52 414.00 | | | 52 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 610.00 | | | 12 610.00 |
DL TOTAL (I) | 65 702.00 | | | 65 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 109.00 | | | 104 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 132.00 | | | 45 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 456.00 | | | 23 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 696.00 | | | 172 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 398.00 | | | 238 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 696.00 | | | 172 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 022.00 | | 2 636.00 | 46 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 028.00 | | | 18 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 214.00 | | 2 636.00 | 27 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780.00 | | | 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 280.00 | 7 239.00 | | 32 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 980.00 | | | 13 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 300.00 | 7 239.00 | | 18 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 132.00 | 45 132.00 | | 45 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 663.00 | 10 663.00 | | 10 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UX Autres créances clients | 22 333.00 | | | 22 333.00 |
VB T. V. A. | 15 617.00 | | | 15 617.00 |
VC Groupe et associés | 72 920.00 | | | 72 920.00 |
VI Groupe et associés | 104 109.00 | 104 109.00 | | 104 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 245.00 | | | 6 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 052.00 | 123 052.00 | | 123 052.00 |
VW T.V.A. | 11 095.00 | 11 095.00 | | 11 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 697.00 | 172 697.00 | | 172 697.00 |