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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 712.00 | 20 375.00 | 10 336.00 | 30 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 605.00 | 17 117.00 | 3 487.00 | 20 605.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 376.00 | 37 493.00 | 13 883.00 | 51 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 611.00 | | 4 611.00 | 4 611.00 |
BZ Autres créances | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
CF Disponibilités | 24 470.00 | | 24 470.00 | 24 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 807.00 | | 33 807.00 | 33 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 183.00 | 37 493.00 | 47 691.00 | 85 183.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 20 135.00 | 16 725.00 | | 20 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 414.00 | 3 410.00 | | -6 414.00 |
DL TOTAL (I) | 19 222.00 | 25 635.00 | | 19 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 250.00 | 11 327.00 | | 6 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 165.00 | 6 119.00 | | 7 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 671.00 | 3 776.00 | | 9 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 158.00 | 2 914.00 | | 4 158.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 225.00 | 1 206.00 | | 1 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 469.00 | 25 342.00 | | 28 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 691.00 | 50 977.00 | | 47 691.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 165.00 | | | 7 165.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
FG Production vendue services | 111 333.00 | | 111 333.00 | 111 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 552.00 | | 111 552.00 | 111 552.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 617.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 42.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 42.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 42.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -205.00 | 206.00 | | -205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 573.00 | 99 146.00 | | 111 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 986.00 | 95 736.00 | | 117 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 414.00 | 3 410.00 | | -6 414.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 540.00 | | 1 836.00 | 49 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 316.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 480.00 | | 1 836.00 | 49 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 876.00 | 6 617.00 | | 30 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 876.00 | 6 617.00 | | 30 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 671.00 | 9 671.00 | | 9 671.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
UX Autres créances clients | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
VB T. V. A. | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 241.00 | 5 054.00 | 1 187.00 | 6 241.00 |
VI Groupe et associés | 7 165.00 | 7 165.00 | | 7 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 205.00 | | | 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 862.00 | 7 862.00 | | 7 862.00 |
VW T.V.A. | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 469.00 | 27 281.00 | 1 187.00 | 28 469.00 |