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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 573.00 | | 6 573.00 | 6 573.00 |
BZ Autres créances | 391 528.00 | | 391 528.00 | 391 528.00 |
CF Disponibilités | 31 548.00 | | 31 548.00 | 31 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 429 650.00 | | 429 650.00 | 429 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 650.00 | | 429 650.00 | 429 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 46 969.00 | 29 107.00 | | 46 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 270.00 | 17 862.00 | | 148 270.00 |
DL TOTAL (I) | 206 240.00 | 57 969.00 | | 206 240.00 |
DP Provisions pour risques | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 522.00 | 97 786.00 | | 77 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 065.00 | 2 030.00 | | 2 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 341.00 | 38 131.00 | | 54 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 007.00 | 30 423.00 | | 64 007.00 |
EA Autres dettes | 12 174.00 | 110.00 | | 12 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 110.00 | 168 479.00 | | 210 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 650.00 | 226 448.00 | | 429 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 314 521.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 314 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 569.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 489.00 | |
GE Autres charges | | | 5 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 369 300.00 | | | 369 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 236.00 | 369.00 | | 134 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 235 064.00 | -369.00 | | 235 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 252.00 | 1 949.00 | | 57 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 140.00 | 391 489.00 | | 685 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 869.00 | 373 627.00 | | 536 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 270.00 | 17 862.00 | | 148 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 944.00 | | | 201 944.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 905.00 | | | 9 905.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 139.00 | | | 149 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 825.00 | 15 189.00 | 76 014.00 | 60 825.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 905.00 | | 9 905.00 | 9 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 320.00 | 15 189.00 | 65 509.00 | 50 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 300.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 300.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 341.00 | 54 341.00 | | 54 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 174.00 | 12 174.00 | | 12 174.00 |
UX Autres créances clients | 6 573.00 | | | 6 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 497.00 | 9 497.00 | | 9 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 025.00 | 30 315.00 | 37 710.00 | 68 025.00 |
VI Groupe et associés | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 724.00 | | | 29 724.00 |
VP Divers | 391 529.00 | | | 391 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 007.00 | 64 007.00 | | 64 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 102.00 | 398 102.00 | | 398 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 110.00 | 172 400.00 | 37 710.00 | 210 110.00 |