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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 536.00 | 1 734.00 | 802.00 | 2 536.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 272.00 | 8 586.00 | 5 685.00 | 14 272.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 807.00 | 10 320.00 | 71 487.00 | 81 807.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
072 Créances – Autres | 58 501.00 | | 58 501.00 | 58 501.00 |
084 Disponibilités | 3 689.00 | | 3 689.00 | 3 689.00 |
092 Charges constatées d’avance | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 012.00 | | 63 012.00 | 63 012.00 |
110 Total général Actif | 144 820.00 | 10 320.00 | 134 499.00 | 144 820.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -32 728.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 296.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -46 025.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 253.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 487.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 372.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 784.00 | |
176 Total des dettes | | | 180 524.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 499.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 561.00 | | | 6 561.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 793.00 | | | 62 793.00 |
230 Autres produits | 19 406.00 | | | 19 406.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 760.00 | | | 88 760.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 610.00 | | | 10 610.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 492.00 | | | 36 492.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
242 Autres charges externes. | 29 811.00 | | | 29 811.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 624.00 | | | 624.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 091.00 | | | 23 091.00 |
252 Charges sociales | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
262 Autres charges | 533.00 | | | 533.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 244.00 | | | 109 244.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 484.00 | | | -20 484.00 |
294 Charges financières | 864.00 | | | 864.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 296.00 | | | -23 296.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 807.00 | | | 81 807.00 |