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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 516.00 | 2 345.00 | 171.00 | 2 516.00 |
040 Immobilisations financières | 403 200.00 | | 403 200.00 | 403 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 405 716.00 | 2 345.00 | 403 371.00 | 405 716.00 |
072 Créances – Autres | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
084 Disponibilités | 13 519.00 | | 13 519.00 | 13 519.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 125.00 | | 15 125.00 | 15 125.00 |
110 Total général Actif | 420 841.00 | 2 345.00 | 418 496.00 | 420 841.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 87 702.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 914.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 720.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 246 336.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 067.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 224.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 110 914.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 869.00 | |
176 Total des dettes | | | 172 160.00 | |
180 Total général Passif | | | 418 496.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 5 057.00 | 4 425.00 | | 5 057.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 56.00 | | | 56.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32.00 | | | 32.00 |
252 Charges sociales | 1 312.00 | 1 095.00 | | 1 312.00 |
254 Dotations aux amortissements | 424.00 | 803.00 | | 424.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 881.00 | 6 323.00 | | 6 881.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 881.00 | -6 323.00 | | -6 881.00 |
280 Produits financiers | 48 832.00 | 63 077.00 | | 48 832.00 |
294 Charges financières | 2 227.00 | 2 489.00 | | 2 227.00 |
300 Charges exceptionnelles | 49.00 | | | 49.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 955.00 | 6 351.00 | | 5 955.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 720.00 | 47 914.00 | | 33 720.00 |